报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,436.00	100.00%
2	基金投资合计	11,644.54	93.64%
3	银行存款	869.53	6.99%
4	国债及货币资金	869.53	6.99%
5	股票	118.72	0.95%
6	其它资产	2.62	0.02%
7	应收申购款	1.26	0.01%
8	交易保证金	1.18	0.01%
9	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,986.76	100.00%
2	基金投资合计	11,292.87	94.21%
3	银行存款	862.67	7.20%
4	国债及货币资金	862.67	7.19%
5	股票	67.56	0.56%
6	其它资产	2.56	0.02%
7	交易保证金	2.31	0.02%
8	应收利息	0.17	0.00%
9	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,505.14	100.00%
2	基金投资合计	11,780.68	94.21%
3	银行存款	874.20	6.99%
4	国债及货币资金	874.20	6.99%
5	股票	85.68	0.69%
6	其它资产	9.95	0.08%
7	应收证券清算款	3.49	0.03%
8	应收申购款	3.34	0.03%
9	交易保证金	2.86	0.02%
10	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,132.05	100.00%
2	基金投资合计	14,331.07	94.71%
3	银行存款	1,018.75	6.73%
4	国债及货币资金	1,018.75	6.73%
5	其它资产	14.88	0.10%
6	交易保证金	10.36	0.07%
7	应收申购款	4.27	0.03%
8	股票	3.94	0.03%
9	应收利息	0.24	0.00%