招商安本增利(217008)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.5257元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0005元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.03% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0% | 赎回费率上限： | 0% |
| 基金经理： | 张婷 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.5257元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0005元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.03% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0% | 赎回费率上限： | 0% |
| 基金经理： | 张婷 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金在中国工商银行开通转 | 2015-6-1 |
| 招商安本增利债券：2015年第1季度报告 | 2015-5-20 |
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 招商安本增利债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 招商安本增利债券：2014年年度报告 | 2015-4-14 |
| 招商安本增利债券：基金经理变更的公告 | 2015-4-14 |
| 招商基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估 | 2015-3-27 |
| 招商安本增利债券：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000651 | 格力电器 | 2.56% | 55.00 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.15% | 70.01 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.97% | 90.00 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.69% | 130.06 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.50% | 38.00 |
| 603288 | 海天味业 | 1.47% | 29.36 |
| 600079 | 人福医药 | 1.35% | 42.00 |
| 600837 | 海通证券 | 1.21% | 40.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.92% | 27.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.79% | 15.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
