招商安本增利(217008)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

招商安本增利详情

招商安本增利(217008)分红/拆分历史记录一览表

进入招商安本增利基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-9	1.1679	1.1679	0.6元
2	2011	分红	2011-6-29	2011-6-29	2011-6-29	2011-6-30	1.0366	1.0366	0.6元
3	2010	分红	2010-12-17	2010-12-17	2010-12-17	2010-12-20	1.1024	1.1024	1.2元
4	2010	分红	2010-6-30	2010-6-30	2010-6-30	2010-7-1	1.1171	1.1171	1.3元
5	2008	分红	2008-3-27	2008-3-27	2008-3-27	2008-3-28	1.0896	1.0896	0.55元
6	2007	分红	2007-7-6	2007-7-9	2007-7-9	2007-7-10	1.0963	1.0963	0.25元
7	2007	分红	2007-3-12	2007-3-13	2007-3-13	2007-3-14	1.0664	1.0664	0.2元
累计分红：每10份分红 4.7 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网