报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,163.14	100.00%
2	债券	74,494.03	86.46%
3	非国债债券	60,094.26	69.74%
4	企业债券	28,713.31	33.32%
5	国债及货币资金	24,072.52	27.93%
6	短期融资券	20,006.00	23.22%
7	股票	16,634.99	19.31%
8	金融债券	10,042.50	11.66%
9	政策性金融债券	10,042.50	11.66%
10	银行存款	9,672.76	11.23%
11	其它资产	2,713.56	3.15%
12	应收利息	1,179.33	1.37%
13	中期票据	1,037.00	1.20%
14	应收证券清算款	886.79	1.03%
15	应收申购款	596.90	0.69%
16	可转换债券	295.45	0.34%
17	交易保证金	50.53	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,480.56	100.00%
2	债券	88,216.32	98.59%
3	非国债债券	60,375.29	67.47%
4	企业债券	37,122.51	41.49%
5	国债及货币资金	31,323.94	35.00%
6	金融债券	22,021.00	24.61%
7	政策性金融债券	22,021.00	24.61%
8	其它资产	16,022.27	17.91%
9	股票	14,453.59	16.15%
10	应收证券清算款	14,104.02	15.76%
11	银行存款	3,482.91	3.89%
12	应收利息	1,730.24	1.93%
13	中期票据	1,047.40	1.17%
14	可转换债券	184.38	0.21%
15	应收申购款	127.35	0.14%
16	交易保证金	60.66	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	122,614.22	118.43%
2	资产净值	103,530.32	100.00%
3	非国债债券	72,088.86	69.63%
4	国债及货币资金	52,232.97	50.45%
5	企业债券	40,257.03	38.88%
6	股票	17,247.22	16.66%
7	金融债券	16,104.88	15.56%
8	政策性金融债券	16,104.88	15.56%
9	短期融资券	11,081.30	10.70%
10	其它资产	10,385.29	10.03%
11	应收申购款	4,893.71	4.73%
12	中期票据	4,050.20	3.91%
13	应收利息	2,960.28	2.86%
14	应收证券清算款	2,489.46	2.40%
15	银行存款	1,707.62	1.65%
16	可转换债券	595.45	0.58%
17	交易保证金	41.85	0.04%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	90,871.70	104.68%
2	资产净值	86,806.36	100.00%
3	非国债债券	66,853.80	77.01%
4	企业债券	41,239.27	47.51%
5	国债及货币资金	27,316.13	31.46%
6	股票	13,068.43	15.05%
7	短期融资券	11,077.50	12.76%
8	金融债券	10,282.40	11.85%
9	政策性金融债券	10,282.40	11.85%
10	中期票据	4,129.30	4.76%
11	银行存款	3,298.23	3.80%
12	其它资产	2,777.24	3.20%
13	应收利息	1,684.37	1.94%
14	应收证券清算款	1,000.00	1.15%
15	可转换债券	125.33	0.14%
16	应收申购款	64.92	0.07%
17	交易保证金	27.95	0.03%