招商安本增利基金(217008) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

招商安本增利(217008)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2006-7-11 目前交易状态：打开申购当前规模：23.78亿份基金经理：胡军华查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.11%	0.78%	2.49%	1.61%	-0.72%	-2.20%	20.55%	23.25%
债券型排名	17	56	51	43	28	28	16	23.25%

招商安本增利同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
招商成长	0.8305	2.7408	-0.46%
招商安泰股票	0.6023	3.2163	0.02%
招商安泰平衡	1.5859	2.2009	0.04%
招商债券	1.0965	1.413	0.27%
招商先锋	0.5557	2.5057	-0.66%
招商核心价值	0.7912	0.7912	-0.62%
招商大盘蓝筹	0.988	0.988	0.20%
招商安心收益	1.012	1.012	0.20%
招商债券B	1.0836	1.4001	0.27%

招商安本增利档案

招商安本增利基金(217008)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	1.126	1.226	0.0012	0.11%
2008-11-20	1.1248	1.2248	0.0009	0.08%
2008-11-19	1.1239	1.2239	-0.0026	-0.23%
2008-11-18	1.1265	1.2265	-0.0001	-0.01%
2008-11-17	1.1266	1.2266	-0.0006	-0.05%
2008-11-14	1.1272	1.2272	-0.0002	-0.02%
2008-11-13	1.1274	1.2274	0.0020	0.18%
2008-11-12	1.1254	1.2254	0.0014	0.12%
2008-11-11	1.124	1.224	0.0006	0.05%
2008-11-10	1.1234	1.2234	0.0015	0.13%
2008-11-7	1.1219	1.2219	0.0008	0.07%
2008-11-6	1.1211	1.2211	0.0019	0.17%
2008-11-5	1.1192	1.2192	0.0005	0.04%
2008-11-4	1.1187	1.2187	-0.0001	-0.01%
2008-11-3	1.1188	1.2188	-0.0001	-0.01%
2008-10-31	1.1189	1.2189	0.0000	0.00%
2008-10-30	1.1189	1.2189	0.0009	0.08%
2008-10-29	1.118	1.218	0.0007	0.06%
2008-10-28	1.1173	1.2173	0.0006	0.05%
2008-10-27	1.1167	1.2167	0.0000	0.00%
2008-10-24	1.1167	1.2167	-0.0003	-0.03%
2008-10-23	1.117	1.217	-0.0008	-0.07%
2008-10-22	1.1178	1.2178	0.0005	0.04%
2008-10-21	1.1173	1.2173	0.0005	0.04%
2008-10-20	1.1168	1.2168	-0.0010	-0.09%
2008-10-17	1.1178	1.2178	-0.0003	-0.03%
2008-10-16	1.1181	1.2181	0.0002	0.02%
2008-10-15	1.1179	1.2179	0.0011	0.10%
2008-10-14	1.1168	1.2168	-0.0003	-0.03%
2008-10-13	1.1171	1.2171	0.0001	0.01%
2008-10-10	1.117	1.217	-0.0003	-0.03%
2008-10-9	1.1173	1.2173	0.0041	0.37%
2008-10-8	1.1132	1.2132	0.0027	0.24%
2008-10-7	1.1105	1.2105	0.0015	0.14%
2008-10-6	1.109	1.209	0.0004	0.04%
2008-9-26	1.1086	1.2086	-0.0001	-0.01%
2008-9-25	1.1087	1.2087	0.0005	0.05%
2008-9-24	1.1082	1.2082	0.0012	0.11%
2008-9-23	1.107	1.207	-0.0001	-0.01%
2008-9-22	1.1071	1.2071	0.0032	0.29%
2008-9-19	1.1039	1.2039	0.0044	0.40%
2008-9-18	1.0995	1.1995	-0.0016	-0.15%
2008-9-17	1.1011	1.2011	0.0021	0.19%
2008-9-16	1.099	1.199	0.0024	0.22%
2008-9-12	1.0966	1.1966	0.0014	0.13%
2008-9-11	1.0952	1.1952	-0.0016	-0.15%
2008-9-10	1.0968	1.1968	0.0011	0.10%
2008-9-9	1.0957	1.1957	0.0003	0.03%
2008-9-8	1.0954	1.1954	-0.0002	-0.02%
2008-9-5	1.0956	1.1956	-0.0004	-0.04%
2008-9-4	1.096	1.196	-0.0004	-0.04%
2008-9-3	1.0964	1.1964	-0.0018	-0.16%
2008-9-2	1.0982	1.1982	-0.0008	-0.07%
2008-9-1	1.099	1.199	-0.0004	-0.04%
2008-8-29	1.0994	1.1994	0.0017	0.15%
2008-8-28	1.0977	1.1977	0.0001	0.01%
2008-8-27	1.0976	1.1976	-0.0013	-0.12%
2008-8-26	1.0989	1.1989	-0.0006	-0.05%
2008-8-25	1.0995	1.1995	0.0007	0.06%
2008-8-22	1.0988	1.1988	0.0002	0.02%
2008-8-21	1.0986	1.1986	-0.0019	-0.17%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额