国投瑞银中证消费(161213)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.078元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.78% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 仅场内交易 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 倪文昊、刘伟 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.078元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.78% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 仅场内交易 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 倪文昊、刘伟 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-6-3 |
| 国投消费：关于估值调整的公告 | 2015-6-3 |
| 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-5-27 |
| 国投消费：关于估值调整的公告 | 2015-5-27 |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)：2015年 | 2015-4-23 |
| 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-4-23 |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)：2014年 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)：2015年 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)：2014年 | 2015-3-31 |
| 国投消费：关于调整交易所固定收益品种估值方法的 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000651 | 格力电器 | 3.18% | 12.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.12% | 15.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.08% | 2.30 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.52% | 16.63 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.26% | 29.95 |
| 000333 | 美的集团 | 2.06% | 10.60 |
| 600050 | 中国联通 | 1.49% | 42.66 |
| 000858 | 五粮液 | 1.45% | 9.55 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1.42% | 22.29 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.32% | 11.35 |
| 资料截止至最新季报 | |||
