报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,231.69	100.00%
2	股票	5,781.04	92.77%
3	银行存款	476.64	7.65%
4	国债及货币资金	476.64	7.64%
5	其它资产	1.14	0.02%
6	应收申购款	0.92	0.01%
7	交易保证金	0.13	0.00%
8	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,140.12	100.00%
2	股票	5,713.25	93.05%
3	银行存款	476.16	7.76%
4	国债及货币资金	476.16	7.75%
5	其它资产	1.25	0.02%
6	应收申购款	1.08	0.02%
7	交易保证金	0.09	0.00%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,133.06	100.00%
2	股票	5,772.38	94.12%
3	银行存款	394.87	6.44%
4	国债及货币资金	394.87	6.43%
5	其它资产	0.73	0.01%
6	应收申购款	0.43	0.01%
7	交易保证金	0.22	0.00%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,339.37	100.00%
2	股票	6,859.72	93.46%
3	银行存款	508.89	6.93%
4	国债及货币资金	508.89	6.93%
5	其它资产	2.47	0.03%
6	应收申购款	1.29	0.02%
7	交易保证金	1.08	0.01%
8	应收利息	0.10	0.00%