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国投瑞银中证消费详情
国投瑞银中证消费(161213)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,264,213.49141,912.66-151,529.9248,858,732.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,205,081.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,316,903.6261,401,160.6561,330,628.7473,393,724.88
期末单位基金资产净值(元)1.311.261.241.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0033.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0046.20

 
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