公布净值: | 2.1304元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0248元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.18% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 李源海 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000069 | 华侨城A | 6.14% | 1,035.01 |
000651 | 格力电器 | 5.90% | 220.99 |
600000 | 浦发银行 | 4.97% | 440.00 |
600703 | 三安光电 | 4.12% | 402.26 |
601318 | 中国平安 | 3.91% | 72.75 |
600900 | 长江电力 | 3.45% | 450.00 |
601628 | 中国人寿 | 3.19% | 130.01 |
600519 | 贵州茅台 | 3.14% | 22.99 |
601088 | 中国神华 | 2.92% | 200.00 |
600036 | 招商银行 | 2.86% | 240.00 |
资料截止至最新季报 |