南方积配基金(160105) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

南方积配(160105)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2004-10-14 目前交易状态：打开申购当前规模：30.71亿份基金经理：张慎平查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-1.66%	-0.10%	-16.12%	-35.88%	-47.07%	-49.67%	26.05%	124.33%
股票型排名	165	163	70	52	55	52	66	124.33%

南方积配同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
南方高增	1.0833	2.3373	-0.51%
南方稳健成长	0.8047	2.5997	0.25%
南方稳健贰号	0.6889	1.4641	0.33%
南方绩优成长	1.271	1.571	-0.32%
南方成份精选	0.6971	0.6971	0.01%
南方隆元产业主题	0.465	0.465	-0.43%
南方盛元	0.715	0.715	-0.14%
南方优选价值	0.96	0.96	-0.31%
南方宝元债券	0.9755	2.1955	0.09%
南方多利	1.0687	1.1339	0.23%
南方避险	2.0894	2.6334	0.04%
南方恒元保本	1.001	1.001	0.00%
南方全球精选

南方积配档案

南方积配基金(160105)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	0.8356	2.1996	-0.0014	-0.17%
2008-11-20	0.837	2.201	-0.0109	-1.29%
2008-11-19	0.8479	2.2119	0.0229	2.78%
2008-11-18	0.825	2.189	-0.0370	-4.29%
2008-11-17	0.862	2.226	0.0123	1.45%
2008-11-14	0.8497	2.2137	0.0169	2.03%
2008-11-13	0.8328	2.1968	0.0227	2.80%
2008-11-12	0.8101	2.1741	0.0041	0.51%
2008-11-11	0.806	2.17	-0.0040	-0.49%
2008-11-10	0.81	2.174	0.0339	4.37%
2008-11-7	0.7761	2.1401	0.0027	0.35%
2008-11-6	0.7734	2.1374	-0.0113	-1.44%
2008-11-5	0.7847	2.1487	0.0185	2.41%
2008-11-4	0.7662	2.1302	-0.0102	-1.31%
2008-11-3	0.7764	2.1404	0.0005	0.06%
2008-10-31	0.7759	2.1399	-0.0064	-0.82%
2008-10-30	0.7823	2.1463	0.0114	1.48%
2008-10-29	0.7709	2.1349	-0.0095	-1.22%
2008-10-28	0.7804	2.1444	0.0082	1.06%
2008-10-27	0.7722	2.1362	-0.0346	-4.29%
2008-10-24	0.8068	2.1708	-0.0121	-1.48%
2008-10-23	0.8189	2.1829	0.0004	0.05%
2008-10-22	0.8185	2.1825	-0.0179	-2.14%
2008-10-21	0.8364	2.2004	-0.0045	-0.54%
2008-10-20	0.8409	2.2049	0.0162	1.96%
2008-10-17	0.8247	2.1887	0.0017	0.21%
2008-10-16	0.823	2.187	-0.0206	-2.44%
2008-10-15	0.8436	2.2076	-0.0071	-0.83%
2008-10-14	0.8507	2.2147	-0.0155	-1.79%
2008-10-13	0.8662	2.2302	0.0191	2.25%
2008-10-10	0.8471	2.2111	-0.0226	-2.60%
2008-10-9	0.8697	2.2337	-0.0100	-1.14%
2008-10-8	0.8797	2.2437	-0.0179	-1.99%
2008-10-7	0.8976	2.2616	-0.0087	-0.96%
2008-10-6	0.9063	2.2703	-0.0311	-3.32%
2008-9-26	0.9374	2.3014	0.0101	1.09%
2008-9-25	0.9273	2.2913	0.0281	3.13%
2008-9-24	0.8992	2.2632	0.0066	0.74%
2008-9-23	0.8926	2.2566	-0.0249	-2.71%
2008-9-22	0.9175	2.2815	0.0288	3.24%
2008-9-19	0.8887	2.2527	0.0455	5.40%
2008-9-18	0.8432	2.2072	-0.0123	-1.44%
2008-9-17	0.8555	2.2195	-0.0163	-1.87%
2008-9-16	0.8718	2.2358	-0.0281	-3.12%
2008-9-12	0.8999	2.2639	0.0012	0.13%
2008-9-11	0.8987	2.2627	-0.0164	-1.79%
2008-9-10	0.9151	2.2791	0.0020	0.22%
2008-9-9	0.9131	2.2771	0.0037	0.41%
2008-9-8	0.9094	2.2734	-0.0137	-1.48%
2008-9-5	0.9231	2.2871	-0.0162	-1.72%
2008-9-4	0.9393	2.3033	-0.0018	-0.19%
2008-9-3	0.9411	2.3051	-0.0120	-1.26%
2008-9-2	0.9531	2.3171	-0.0055	-0.57%
2008-9-1	0.9586	2.3226	-0.0200	-2.04%
2008-8-29	0.9786	2.3426	0.0155	1.61%
2008-8-28	0.9631	2.3271	0.0044	0.46%
2008-8-27	0.9587	2.3227	-0.0078	-0.81%
2008-8-26	0.9665	2.3305	-0.0166	-1.69%
2008-8-25	0.9831	2.3471	0.0008	0.08%
2008-8-22	0.9823	2.3463	-0.0139	-1.40%
2008-8-21	0.9962	2.3602	-0.0248	-2.43%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额