报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,605.69	100.00%
2	股票	103,061.49	89.15%
3	银行存款	12,633.27	10.93%
4	国债及货币资金	12,633.27	10.92%
5	可转换债券	184.12	0.16%
6	债券	184.12	0.16%
7	非国债债券	184.12	0.15%
8	其它资产	74.29	0.06%
9	交易保证金	52.22	0.05%
10	应收申购款	19.32	0.02%
11	应收利息	2.76	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,679.81	100.00%
2	股票	92,083.99	85.52%
3	银行存款	16,107.59	14.96%
4	国债及货币资金	16,107.59	14.95%
5	其它资产	1,049.50	0.97%
6	应收证券清算款	969.91	0.90%
7	可转换债券	153.62	0.14%
8	债券	153.62	0.14%
9	非国债债券	153.62	0.14%
10	交易保证金	73.50	0.07%
11	应收利息	3.38	0.00%
12	应收申购款	2.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,027.32	100.00%
2	股票	84,416.27	93.77%
3	银行存款	5,632.81	6.26%
4	国债及货币资金	5,632.81	6.25%
5	债券	168.84	0.19%
6	可转换债券	168.84	0.19%
7	非国债债券	168.84	0.18%
8	其它资产	115.77	0.13%
9	交易保证金	99.21	0.11%
10	应收申购款	15.13	0.02%
11	应收利息	1.43	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,954.95	100.00%
2	股票	110,424.07	92.05%
3	银行存款	8,622.51	7.19%
4	国债及货币资金	8,622.51	7.18%
5	债券	1,195.73	1.00%
6	非国债债券	1,195.73	0.99%
7	金融债券	1,000.10	0.83%
8	政策性金融债券	1,000.10	0.83%
9	其它资产	278.06	0.23%
10	可转换债券	195.63	0.16%
11	交易保证金	172.91	0.14%
12	应收利息	59.88	0.05%
13	应收申购款	45.27	0.04%