农银消费主题(660012)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 3.7928元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0882元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.38% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 付娟 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 3.7928元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0882元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.38% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 付娟 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 农银消费主题股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-4-21 |
| 农银消费主题股票：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 农银消费主题股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 景顺长城稳健回报灵活配置混合型：招募说明书 | 2015-4-8 |
| 南方利淘灵活配置混合：招募说明书 | 2015-4-8 |
| 农银消费主题股票：关于基金经理恢复履行职务的公 | 2015-3-26 |
| 农银消费主题股票：2014年年度报告 | 2015-3-26 |
| 农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公 | 2015-3-9 |
| 农银消费主题股票：关于基金经理恢复履行职务的公 | 2015-3-9 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.31% | 60.94 |
| 000997 | 新大陆 | 4.64% | 141.40 |
| 002275 | 桂林三金 | 4.58% | 213.82 |
| 600588 | 用友软件 | 4.23% | 154.37 |
| 300147 | 香雪制药 | 3.69% | 189.38 |
| 002009 | 天奇股份 | 3.52% | 169.00 |
| 600420 | 现代制药 | 3.49% | 143.18 |
| 600048 | 保利地产 | 3.09% | 244.69 |
| 000002 | 万科A | 3.05% | 188.04 |
| 000958 | 东方能源 | 2.67% | 180.22 |
| 资料截止至最新季报 | |||
