农银消费主题(660012)基金净值-U8基金网

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农银消费主题基金(660012)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2012-4-24 目前交易状态：开放申购当前规模：6.92亿份基金经理：付娟详细资料>>

农银消费主题基金(660012)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	1.31%	-1.50%	3.34%	-3.49%	6.93%	-0.08%	-26.49%	55.59%	151.11%
股票型排名	1.31%	-1.50%	133	306	354	346	369	329	151.11%

农银消费主题同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
农银汇理低估值高增长	1.7951	1.7951	0.71%
农银汇理行业领先股票	1.8462	1.8462	1.33%
农银区间收益	1.9735	1.9735	0.98%
农银研究精选灵活配置	1.3707	1.3707	0.38%
农银主题轮动灵活配置混合	1.0352	1.0352	1.28%
农银汇理医疗保健主题	0.9703	0.9703	-0.03%
农银成长	2.1593	2.7593	0.90%
农银汇理恒久增利A	1.2889	1.5729	0.01%
农银汇理平衡双利	1.3755	1.8555	0.99%
农银策略价值	1.7143	1.7143	1.01%
农银中小盘	2.3804	2.4104	1.23%
农银汇理大盘蓝筹	0.9764	0.9764	0.31%
农银沪深300	1.1193	1.1193	0.40%
农银增强收益债券A	1.4307	1.5017	0.03%
农银策略精选	0.8846	0.8846	1.46%
农银中证500	1.5	1.5	0.48%
农银汇理信用添利债券	1.0935	1.3265	0.01%
农银深证100增强	1.2399	1.3199	0.70%
农银汇理行业轮动	2.6697	2.7697	0.92%
农银汇理恒久增利C	1.2569	1.4879	0.01%
农银增强收益债券C	1.3997	1.4707	0.02%

基金档案

农银消费主题基金(660012)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	2.3361	2.4161	0.0287	1.24%
2017-5-12	2.3074	2.3874	-0.0006	-0.03%
2017-5-11	2.308	2.388	0.0017	0.07%
2017-5-10	2.3063	2.3863	-0.0239	-1.03%
2017-5-9	2.3302	2.4102	0.0242	1.05%
2017-5-8	2.306	2.386	-0.0400	-1.71%
2017-5-5	2.346	2.426	-0.0216	-0.91%
2017-5-4	2.3676	2.4476	-0.0012	-0.05%
2017-5-3	2.3688	2.4488	0.0021	0.09%
2017-5-2	2.3667	2.4467	-0.0051	-0.22%
2017-4-28	2.3718	2.4518	-0.0098	-0.41%
2017-4-27	2.3816	2.4616	0.0231	0.98%
2017-4-26	2.3585	2.4385	-0.0040	-0.17%
2017-4-25	2.3625	2.4425	0.0182	0.78%
2017-4-24	2.3443	2.4243	-0.0436	-1.83%
2017-4-21	2.3879	2.4679	-0.0182	-0.76%
2017-4-20	2.4061	2.4861	0.0274	1.15%
2017-4-19	2.3787	2.4587	0.0134	0.57%
2017-4-18	2.381	2.461	0.0157	0.66%
2017-4-17	2.3653	2.4453	-0.0063	-0.27%
2017-4-14	2.3716	2.4516	-0.0193	-0.81%
2017-4-13	2.3909	2.4709	0.0013	0.05%
2017-4-12	2.371	2.451	-0.0186	-0.78%
2017-4-11	2.3896	2.4696	0.0064	0.27%
2017-4-10	2.3832	2.4632	-0.0280	-1.16%
2017-4-7	2.4108	2.4908	-0.0004	-0.02%
2017-4-6	2.4112	2.4912	-0.0025	-0.10%
2017-4-5	2.4137	2.4937	0.0503	2.13%
2017-3-31	2.3634	2.4434	0.0175	0.75%
2017-3-30	2.3459	2.4259	-0.0505	-2.11%
2017-3-29	2.3818	2.4618	-0.0146	-0.61%
2017-3-28	2.3964	2.4764	0.0000	0.00%
2017-3-27	2.3964	2.4764	-0.0151	-0.63%
2017-3-24	2.4115	2.4915	-0.0004	-0.02%
2017-3-23	2.4119	2.4919	0.0190	0.79%
2017-3-22	2.3929	2.4729	0.0030	0.13%
2017-3-21	2.3899	2.4699	0.0445	1.90%
2017-3-20	2.3454	2.4254	0.0093	0.40%
2017-3-17	2.3361	2.4161	-0.0196	-0.83%
2017-3-16	2.3557	2.4357	0.0079	0.34%
2017-3-15	2.3478	2.4278	0.0005	0.02%
2017-3-14	2.3473	2.4273	-0.0097	-0.41%
2017-3-13	2.357	2.437	0.0313	1.35%
2017-3-10	2.3257	2.4057	0.0012	0.05%
2017-3-9	2.3245	2.4045	-0.0128	-0.55%
2017-3-8	2.3373	2.4173	0.0022	0.09%
2017-3-7	2.3351	2.4151	0.0134	0.58%
2017-3-6	2.3217	2.4017	0.0157	0.68%
2017-3-3	2.3134	2.3934	0.0074	0.32%
2017-3-2	2.306	2.386	-0.0028	-0.12%
2017-3-1	2.3088	2.3888	0.0209	0.91%
2017-2-28	2.2998	2.3798	0.0119	0.52%
2017-2-27	2.2879	2.3679	-0.0130	-0.56%
2017-2-24	2.3009	2.3809	0.0081	0.35%
2017-2-23	2.2928	2.3728	0.0046	0.20%
2017-2-22	2.2882	2.3682	0.0084	0.37%
2017-2-21	2.2798	2.3598	0.0128	0.56%
2017-2-20	2.267	2.347	0.0192	0.85%
2017-2-17	2.2478	2.3278	-0.0177	-0.78%
2017-2-16	2.2655	2.3455	0.0050	0.22%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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