报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,232.81	100.00%
2	股票	123,991.05	85.97%
3	银行存款	20,638.57	14.31%
4	国债及货币资金	20,638.57	14.30%
5	其它资产	346.35	0.24%
6	交易保证金	313.01	0.22%
7	应收申购款	29.45	0.02%
8	应收利息	3.90	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	172,614.89	100.00%
2	股票	141,675.76	82.08%
3	银行存款	35,407.16	20.51%
4	国债及货币资金	35,407.16	20.51%
5	其它资产	351.43	0.20%
6	交易保证金	272.23	0.16%
7	应收申购款	72.55	0.04%
8	应收利息	6.65	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,550.57	100.00%
2	股票	142,208.17	84.37%
3	银行存款	21,518.31	12.77%
4	国债及货币资金	21,518.31	12.76%
5	买入返售证券	10,000.03	5.93%
6	其它资产	1,855.24	1.10%
7	应收证券清算款	1,411.38	0.84%
8	交易保证金	372.86	0.22%
9	应收申购款	62.88	0.04%
10	应收利息	8.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,755.05	100.00%
2	股票	180,864.85	94.32%
3	银行存款	13,549.14	7.07%
4	国债及货币资金	13,549.14	7.06%
5	其它资产	1,287.77	0.67%
6	应收申购款	819.08	0.43%
7	交易保证金	464.11	0.24%
8	应收利息	4.57	0.00%