农银汇理平衡双利(660003)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.3394元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0427元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.86% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 付柏瑞 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.3394元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0427元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.86% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 付柏瑞 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-5-20 |
| 农银平衡双利混合：招募说明书(2015年第1号 | 2015-5-20 |
| 农银平衡双利混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-4-21 |
| 农银平衡双利混合：2014年度报告 | 2015-4-20 |
| 农银平衡双利混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 农银平衡双利混合：2014 年第 4 季度报告 | 2015-3-26 |
| 农银平衡双利混合：2014年度报告 | 2015-3-26 |
| 农银平衡双利混合：2014年分红公告 | 2015-1-21 |
| 农银平衡双利混合：2014 年第 4 季度报告 | 2015-1-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002009 | 天奇股份 | 3.57% | 96.83 |
| 600309 | 万华化学 | 3.41% | 75.65 |
| 600837 | 海通证券 | 3.25% | 65.31 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.67% | 82.47 |
| 600271 | 航天信息 | 2.63% | 41.77 |
| 600446 | 金证股份 | 2.43% | 25.08 |
| 600048 | 保利地产 | 2.39% | 107.05 |
| 600690 | 青岛海尔 | 2.32% | 60.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.28% | 66.92 |
| 300231 | 银信科技 | 2.11% | 65.04 |
| 资料截止至最新季报 | |||
