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农银汇理平衡双利详情
农银汇理平衡双利(660003)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-1-122015-1-122015-1-122015-1-141.21291.21290.5元
22014分红2014-1-132014-1-132014-1-132014-1-151.07361.07360.8元
32011分红2011-1-102011-1-102011-1-102011-1-121.17911.17910.6元
42010分红2010-1-72010-1-72010-1-72010-1-111.09951.09950.5元
累计分红:每10份分红 2.4
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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