2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,566,118.47 | 16,490,399.76 | -35,883,360.40 | 210,097,970.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,505,845.55 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 322,348,868.64 | 325,829,223.52 | 313,345,757.35 | 384,181,497.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.41 | 1.34 | 1.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.51 |
Copyright © U8基金网