金元惠理宝石动力(620001)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.6618元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0198元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.21% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 2.0% |
| 基金经理： | 侯斌、晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.6618元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0198元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.21% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 2.0% |
| 基金经理： | 侯斌、晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 金元惠理宝石动力混合：更新招募说明书摘要 | 2015-4-21 |
| 金元惠理宝石动力混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 金元惠理宝石动力混合：2014年年度报告(正文 | 2015-4-2 |
| 金元惠理宝石动力混合：更新招募说明书摘要 | 2015-4-2 |
| 金元顺安基金：关于参加中国工商银行个人电子银行 | 2015-3-31 |
| 金元惠理宝石动力混合：2014年年度报告(正文 | 2015-3-31 |
| 金元顺安基金：关于公司名称变更、修改公司章程等 | 2015-3-25 |
| 金元顺安基金：关于参加数米基金网基金申(认)购 | 2015-3-25 |
| 金元惠理宝石动力混合：2014年第4季度报告 | 2015-3-10 |
| 金元顺安基金：关于公司名称变更、修改公司章程等 | 2015-3-10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.25% | 6.98 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.96% | 39.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.50% | 38.05 |
| 000858 | 五粮液 | 3.21% | 46.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.90% | 36.89 |
| 600030 | 中信证券 | 2.86% | 26.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00% | 30.46 |
| 600048 | 保利地产 | 1.96% | 56.52 |
| 002004 | 华邦颖泰 | 1.92% | 34.35 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.89% | 43.81 |
| 资料截止至最新季报 | |||
