金元比联宝石动力基金(620001) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

金元比联宝石动力(620001)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2007-8-15 目前交易状态：打开申购当前规模：41.43亿份基金经理：何旻查看更多资料　我要自己计算收益

金元比联宝石动力基金(620001)增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	0.88%	1.84%	5.07%	4.73%	0.88%	-3.98%	-	2.13%
混合型排名	99	100	1	1	1	1	-	2.13%

金元比联宝石动力同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
金元比联成长动力	1.027	1.027	0.29%

金元比联宝石动力档案

金元比联宝石动力基金(620001)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-12-2	1.0213	1.0213	0.0044	0.43%
2008-12-1	1.0169	1.0169	-0.0004	-0.04%
2008-11-28	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2008-11-27	1.0182	1.0182	0.0045	0.44%
2008-11-26	1.0137	1.0137	0.0013	0.13%
2008-11-25	1.0124	1.0124	-0.0012	-0.12%
2008-11-24	1.0136	1.0136	0.0004	0.04%
2008-11-21	1.0132	1.0132	0.0013	0.13%
2008-11-20	1.0119	1.0119	0.0008	0.08%
2008-11-19	1.0111	1.0111	-0.0033	-0.33%
2008-11-18	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2008-11-17	1.0143	1.0143	-0.0009	-0.09%
2008-11-14	1.0152	1.0152	-0.0009	-0.09%
2008-11-13	1.0161	1.0161	0.0036	0.36%
2008-11-12	1.0125	1.0125	0.0018	0.18%
2008-11-11	1.0107	1.0107	0.0012	0.12%
2008-11-10	1.0095	1.0095	0.0022	0.22%
2008-11-7	1.0073	1.0073	0.0007	0.07%
2008-11-6	1.0066	1.0066	0.0026	0.26%
2008-11-5	1.004	1.004	0.0005	0.05%
2008-11-4	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2008-11-3	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2008-10-31	1.0028	1.0028	-0.0006	-0.06%
2008-10-30	1.0034	1.0034	0.0024	0.24%
2008-10-29	1.001	1.001	0.0016	0.16%
2008-10-28	0.9994	0.9994	0.0020	0.20%
2008-10-27	0.9974	0.9974	0.0011	0.11%
2008-10-24	0.9963	0.9963	0.0009	0.09%
2008-10-23	0.9954	0.9954	0.0003	0.03%
2008-10-22	0.9951	0.9951	0.0004	0.04%
2008-10-21	0.9947	0.9947	0.0000	0.00%
2008-10-20	0.9947	0.9947	0.0000	0.00%
2008-10-17	0.9947	0.9947	-0.0002	-0.02%
2008-10-16	0.9949	0.9949	0.0001	0.01%
2008-10-15	0.9948	0.9948	0.0008	0.08%
2008-10-14	0.994	0.994	-0.0014	-0.14%
2008-10-13	0.9954	0.9954	0.0004	0.04%
2008-10-10	0.995	0.995	0.0020	0.20%
2008-10-9	0.993	0.993	0.0074	0.75%
2008-10-8	0.9856	0.9856	0.0038	0.39%
2008-10-7	0.9818	0.9818	0.0021	0.21%
2008-10-6	0.9797	0.9797	0.0005	0.05%
2008-9-26	0.9792	0.9792	0.0000	0.00%
2008-9-25	0.9792	0.9792	0.0002	0.02%
2008-9-24	0.979	0.979	0.0007	0.07%
2008-9-23	0.9783	0.9783	0.0000	0.00%
2008-9-22	0.9783	0.9783	-0.0001	-0.01%
2008-9-19	0.9784	0.9784	-0.0011	-0.11%
2008-9-18	0.9795	0.9795	-0.0013	-0.13%
2008-9-17	0.9808	0.9808	0.0046	0.47%
2008-9-16	0.9762	0.9762	0.0017	0.17%
2008-9-12	0.9745	0.9745	0.0006	0.06%
2008-9-11	0.9739	0.9739	0.0006	0.06%
2008-9-10	0.9733	0.9733	0.0007	0.07%
2008-9-9	0.9726	0.9726	0.0001	0.01%
2008-9-8	0.9725	0.9725	0.0001	0.01%
2008-9-5	0.9724	0.9724	-0.0001	-0.01%
2008-9-4	0.9725	0.9725	0.0001	0.01%
2008-9-3	0.9724	0.9724	0.0004	0.04%
2008-9-2	0.972	0.972	0.0003	0.03%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额