汇添富可转债B(470059)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.41元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.67% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0% | 赎回费率上限： | 0.3% | |
| 基金经理： | 曾刚、梁珂 | 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.41元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.67% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0% | 赎回费率上限： | 0.3% | |
| 基金经理： | 曾刚、梁珂 | 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售 | 2015-5-26 |
| 汇添富可转换债券：关于继续暂停大额申购(含定投 | 2015-5-26 |
| 汇添富可转换债券：关于继续暂停大额申购(含定投 | 2015-5-16 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售 | 2015-5-16 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加瑞丰银行为销售 | 2015-4-28 |
| 汇添富可转换债券：关于继续暂停大额申购(含定投 | 2015-4-28 |
| 汇添富可转债债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-25 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加瑞丰银行为销售 | 2015-4-25 |
| 汇添富可转债债券：2014年度报告 | 2015-4-14 |
| 汇添富可转债债券：继续暂停大额申购(含定投及转 | 2015-4-14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.14% | 75.21 |
| 601989 | 中国重工 | 2.16% | 256.88 |
| 600820 | 隧道股份 | 1.16% | 153.23 |
| 002318 | 久立特材 | 0.64% | 23.41 |
| 600674 | 川投能源 | 0.49% | 25.88 |
| 600138 | 中青旅 | 0.23% | 15.00 |
| 002185 | 华天科技 | 0.16% | 13.57 |
| 000099 | 中信海直 | 0.09% | 7.13 |
| 资料截止至最新季报 | |||
