报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,069.74	100.00%
2	债券	16,038.11	99.80%
3	非国债债券	16,038.11	99.80%
4	可转换债券	14,038.11	87.36%
5	金融债券	2,000.00	12.45%
6	政策性金融债券	2,000.00	12.45%
7	股票	1,238.75	7.71%
8	银行存款	206.37	1.28%
9	国债及货币资金	206.37	1.28%
10	其它资产	75.97	0.47%
11	应收利息	66.42	0.41%
12	交易保证金	5.35	0.03%
13	应收申购款	4.21	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,478.71	100.00%
2	非国债债券	16,592.64	94.93%
3	债券	16,592.64	94.93%
4	可转换债券	11,352.69	64.95%
5	企业债券	3,239.35	18.53%
6	金融债券	2,000.60	11.45%
7	政策性金融债券	2,000.60	11.45%
8	股票	1,907.41	10.91%
9	银行存款	878.99	5.03%
10	国债及货币资金	878.99	5.02%
11	其它资产	71.49	0.41%
12	应收利息	57.77	0.33%
13	应收申购款	8.68	0.05%
14	交易保证金	5.03	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,179.08	100.00%
2	债券	18,089.79	89.65%
3	非国债债券	18,089.79	89.64%
4	可转换债券	10,589.98	52.48%
5	企业债券	5,498.41	27.25%
6	股票	2,912.86	14.44%
7	金融债券	2,001.40	9.92%
8	政策性金融债券	2,001.40	9.92%
9	其它资产	278.39	1.38%
10	银行存款	224.94	1.11%
11	国债及货币资金	224.94	1.11%
12	应收证券清算款	222.43	1.10%
13	应收利息	35.71	0.18%
14	交易保证金	15.51	0.08%
15	应收申购款	4.73	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,480.04	100.00%
2	债券	20,878.23	97.20%
3	非国债债券	20,878.23	97.19%
4	可转换债券	8,894.99	41.41%
5	企业债券	6,586.48	30.66%
6	其他债券	3,387.15	15.77%
7	股票	2,594.94	12.08%
8	金融债券	2,009.60	9.36%
9	政策性金融债券	2,009.60	9.36%
10	银行存款	600.46	2.80%
11	国债及货币资金	600.46	2.79%
12	其它资产	182.66	0.85%
13	应收利息	129.40	0.60%
14	交易保证金	30.96	0.14%
15	应收申购款	22.31	0.10%