公布净值: | 2.5562元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0385元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.53% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 方伦煜 | 基金管理人: | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601111 | 中国国航 | 5.90% | 2,861.06 |
000024 | 招商地产 | 5.87% | 844.48 |
600705 | 中航资本 | 5.33% | 1,132.36 |
600048 | 保利地产 | 5.02% | 1,762.15 |
600029 | 南方航空 | 4.64% | 3,414.60 |
600221 | 海南航空 | 4.50% | 5,000.00 |
600153 | 建发股份 | 4.02% | 1,500.34 |
603167 | 渤海轮渡 | 3.48% | 1,190.49 |
600026 | 中海发展 | 2.38% | 992.34 |
002146 | 荣盛发展 | 2.38% | 568.63 |
资料截止至最新季报 |