报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,730.82	100.00%
2	股票	126,933.04	90.84%
3	银行存款	7,311.25	5.23%
4	国债及货币资金	7,311.25	5.23%
5	金融债券	6,000.00	4.29%
6	非国债债券	6,000.00	4.29%
7	政策性金融债券	6,000.00	4.29%
8	债券	6,000.00	4.29%
9	其它资产	220.34	0.16%
10	交易保证金	137.67	0.10%
11	应收利息	80.46	0.06%
12	应收申购款	2.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	157,160.11	100.00%
2	股票	97,359.63	61.95%
3	银行存款	39,936.41	25.41%
4	国债及货币资金	39,936.41	25.41%
5	其它资产	14,636.90	9.31%
6	应收证券清算款	14,379.15	9.15%
7	金融债券	5,989.80	3.81%
8	政策性金融债券	5,989.80	3.81%
9	债券	5,989.80	3.81%
10	非国债债券	5,989.80	3.81%
11	交易保证金	200.38	0.13%
12	应收利息	52.74	0.03%
13	应收申购款	4.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	161,969.36	100.00%
2	银行存款	89,549.56	55.29%
3	国债及货币资金	89,549.56	55.28%
4	股票	57,260.68	35.35%
5	买入返售证券	10,000.02	6.17%
6	非国债债券	5,993.40	3.70%
7	债券	5,993.40	3.70%
8	金融债券	5,993.40	3.70%
9	政策性金融债券	5,993.40	3.70%
10	其它资产	1,567.51	0.97%
11	应收证券清算款	1,269.18	0.78%
12	交易保证金	249.49	0.15%
13	应收利息	31.96	0.02%
14	应收申购款	16.89	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	247,257.52	100.00%
2	股票	191,478.56	77.44%
3	银行存款	41,132.13	16.64%
4	国债及货币资金	41,132.13	16.63%
5	金融债券	11,023.50	4.46%
6	政策性金融债券	11,023.50	4.46%
7	债券	11,023.50	4.46%
8	非国债债券	11,023.50	4.45%
9	其它资产	4,928.08	1.99%
10	应收证券清算款	4,578.46	1.85%
11	应收利息	254.39	0.10%
12	应收申购款	48.96	0.02%
13	交易保证金	46.27	0.02%