公布净值: | 1.759元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.56% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 钱文成、肖志刚 | 基金管理人: | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002299 | 圣农发展 | 8.61% | 474.78 |
002714 | 牧原股份 | 7.28% | 115.50 |
600697 | 欧亚集团 | 6.92% | 187.63 |
002267 | 陕天然气 | 5.62% | 362.66 |
601857 | 中国石油 | 4.50% | 290.21 |
000839 | 中信国安 | 3.87% | 240.37 |
600729 | 重庆百货 | 3.38% | 94.23 |
600859 | 王府井 | 3.18% | 99.90 |
000417 | 合肥百货 | 2.97% | 250.33 |
000423 | 东阿阿胶 | 2.97% | 55.62 |
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