报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,000.91	100.00%
2	股票	10,220.43	85.16%
3	银行存款	2,034.10	16.95%
4	国债及货币资金	2,034.10	16.94%
5	其它资产	36.62	0.31%
6	应收申购款	20.51	0.17%
7	交易保证金	15.70	0.13%
8	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,145.10	100.00%
2	股票	12,836.62	90.75%
3	银行存款	1,000.27	7.07%
4	国债及货币资金	1,000.27	7.07%
5	其它资产	678.35	4.80%
6	应收证券清算款	553.84	3.92%
7	应收申购款	100.87	0.71%
8	交易保证金	23.39	0.17%
9	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,133.85	100.00%
2	股票	13,723.90	90.68%
3	银行存款	1,695.74	11.21%
4	国债及货币资金	1,695.74	11.20%
5	其它资产	91.81	0.61%
6	应收申购款	43.40	0.29%
7	应收证券清算款	25.55	0.17%
8	交易保证金	22.40	0.15%
9	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,178.92	100.00%
2	股票	20,284.42	91.46%
3	银行存款	2,354.97	10.62%
4	国债及货币资金	2,354.97	10.61%
5	其它资产	314.38	1.42%
6	应收申购款	291.72	1.32%
7	交易保证金	21.96	0.10%
8	应收利息	0.70	0.00%