公布净值: | 1.1134元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0143元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.30% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 钱文成、肖志刚 | 基金管理人: | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002437 | 誉衡药业 | 8.56% | 700.57 |
002271 | 东方雨虹 | 5.94% | 339.98 |
002638 | 勤上光电 | 3.47% | 554.97 |
600594 | 益佰制药 | 3.32% | 189.99 |
300026 | 红日药业 | 3.16% | 250.00 |
600690 | 青岛海尔 | 2.92% | 299.99 |
601668 | 中国建筑 | 2.86% | 749.99 |
002051 | 中工国际 | 2.79% | 195.00 |
000024 | 招商地产 | 2.76% | 200.00 |
600079 | 人福医药 | 2.69% | 200.00 |
资料截止至最新季报 |