天弘精选混合(420001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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天弘精选混合(420001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	拆分		2007-10-11			1.0000		1：2.242719141
2	2007	分红	2007-1-17	2007-1-17	2007-1-17	2007-1-18	1.1905	1.1905	2.6元
3	2006	分红	2006-10-16	2006-10-16	2006-10-16	2006-10-17	0.9974	0.9974	0.45元
4	2006	分红	2006-6-26	2006-6-26	2006-6-26	2006-6-27	1.0174	1.0174	0.6元
5	2006	分红	2006-4-27	2006-4-27	2006-4-27	2006-4-28	1.0268	1.0268	0.12元
6	2006	分红	2006-3-2	2006-3-2	2006-3-2	2006-3-3	1.0026	1.0026	0.28元
累计分红：每10份分红 4.05 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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