公布净值: | 1.3544元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0090元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.67% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 俞忠华、张亮 | 基金管理人: | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002450 | 康得新 | 8.44% | 880.73 |
600016 | 民生银行 | 6.36% | 1,769.12 |
000024 | 招商地产 | 5.86% | 671.02 |
600048 | 保利地产 | 5.02% | 1,403.70 |
600446 | 金证股份 | 3.92% | 252.95 |
300034 | 钢研高纳 | 3.84% | 538.95 |
601318 | 中国平安 | 3.82% | 154.49 |
300271 | 华宇软件 | 3.71% | 293.97 |
300177 | 中海达 | 3.53% | 782.77 |
600895 | 张江高科 | 3.35% | 760.34 |
资料截止至最新季报 |