中海优质成长(398001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

中海优质成长详情

中海优质成长(398001)分红/拆分历史记录一览表

进入中海优质成长基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-3-21	2014-3-21	2014-3-24	2014-3-24	0.5178		0.21元
2	2011	分红	2011-3-7	2011-3-7	2011-3-7	2011-3-9	0.6296	0.6296	0.15元
3	2010	分红	2010-3-10	2010-3-10	2010-3-10	2010-3-12	0.5482	0.5482	2.2元
4	2008	分红	2008-12-22	2008-12-22	2008-12-22	2008-12-24	0.5346	0.5346	0.03元
5	2007	拆分		2007-10-19			1.0000	0.5346	1：2.489131393
6	2007	分红	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-8	2007-1-8	1.0254	1.0514	0.8元
7	2006	分红	2006-12-20	2006-12-20	2006-12-22	2006-12-22	1.0794	1.0557	7.6元
8	2006	分红	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-14	2006-4-14	1.0168	1.0140	0.5元
累计分红：每10份分红 11.49 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网