中海优质成长基金(398001) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

中海优质成长(398001)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2004-9-28 目前交易状态：打开申购当前规模：77.98亿份基金经理：朱晓明查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	0.08%	1.15%	-11.28%	-30.62%	-43.89%	-45.52%	46.84%	145.68%
混合型排名	55	82	38	33	44	40	24	145.68%

中海优质成长同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
中海稳健收益	1.055	1.085	0.19%
中海分红增利	0.4884	1.8884	0.10%
中海能源策略	0.8016	0.8816	-0.25%
中海蓝筹灵活配置

中海优质成长档案

中海优质成长基金(398001)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	0.5121	2.1647	-0.0009	-0.18%
2008-11-20	0.513	2.1669	-0.0009	-0.18%
2008-11-19	0.5139	2.1692	0.0106	2.11%
2008-11-18	0.5033	2.1428	-0.0143	-2.76%
2008-11-17	0.5176	2.1784	0.0059	1.15%
2008-11-14	0.5117	2.1637	0.0079	1.57%
2008-11-13	0.5038	2.144	0.0083	1.68%
2008-11-12	0.4955	2.1234	0.0022	0.45%
2008-11-11	0.4933	2.1179	-0.0019	-0.38%
2008-11-10	0.4952	2.1226	0.0122	2.53%
2008-11-7	0.483	2.0923	0.0013	0.27%
2008-11-6	0.4817	2.089	-0.0048	-0.99%
2008-11-5	0.4865	2.101	0.0050	1.04%
2008-11-4	0.4815	2.0885	-0.0019	-0.39%
2008-11-3	0.4834	2.0932	-0.0006	-0.12%
2008-10-31	0.484	2.0947	-0.0021	-0.43%
2008-10-30	0.4861	2.1	0.0032	0.66%
2008-10-29	0.4829	2.092	-0.0051	-1.05%
2008-10-28	0.488	2.1047	0.0057	1.18%
2008-10-27	0.4823	2.0905	-0.0122	-2.47%
2008-10-24	0.4945	2.1209	-0.0045	-0.90%
2008-10-23	0.499	2.1321	-0.0004	-0.08%
2008-10-22	0.4994	2.1331	-0.0069	-1.36%
2008-10-21	0.5063	2.1502	-0.0011	-0.22%
2008-10-20	0.5074	2.153	0.0055	1.10%
2008-10-17	0.5019	2.1393	0.0001	0.02%
2008-10-16	0.5018	2.139	-0.0091	-1.78%
2008-10-15	0.5109	2.1617	-0.0031	-0.60%
2008-10-14	0.514	2.1694	-0.0039	-0.75%
2008-10-13	0.5179	2.1791	0.0047	0.92%
2008-10-10	0.5132	2.1674	-0.0084	-1.61%
2008-10-9	0.5216	2.1883	-0.0030	-0.57%
2008-10-8	0.5246	2.1958	-0.0074	-1.39%
2008-10-7	0.532	2.2142	-0.0018	-0.34%
2008-10-6	0.5338	2.2187	-0.0096	-1.77%
2008-9-26	0.5434	2.2426	0.0035	0.65%
2008-9-25	0.5399	2.2339	0.0088	1.66%
2008-9-24	0.5311	2.212	0.0021	0.40%
2008-9-23	0.529	2.2068	-0.0104	-1.93%
2008-9-22	0.5394	2.2326	0.0110	2.08%
2008-9-19	0.5284	2.2053	0.0193	3.79%
2008-9-18	0.5091	2.1572	-0.0051	-0.99%
2008-9-17	0.5142	2.1699	-0.0045	-0.87%
2008-9-16	0.5187	2.1811	-0.0130	-2.44%
2008-9-12	0.5317	2.2135	0.0005	0.09%
2008-9-11	0.5312	2.2122	-0.0048	-0.90%
2008-9-10	0.536	2.2242	0.0004	0.07%
2008-9-9	0.5356	2.2232	0.0003	0.06%
2008-9-8	0.5353	2.2224	-0.0055	-1.02%
2008-9-5	0.5408	2.2361	-0.0046	-0.84%
2008-9-4	0.5454	2.2476	0.0002	0.04%
2008-9-3	0.5452	2.2471	-0.0075	-1.36%
2008-9-2	0.5527	2.2657	-0.0039	-0.70%
2008-9-1	0.5566	2.2755	-0.0084	-1.49%
2008-8-29	0.565	2.2964	0.0049	0.87%
2008-8-28	0.5601	2.2842	-0.0019	-0.34%
2008-8-27	0.562	2.2889	-0.0045	-0.79%
2008-8-26	0.5665	2.3001	-0.0064	-1.12%
2008-8-25	0.5729	2.316	-0.0009	-0.16%
2008-8-22	0.5738	2.3183	-0.0034	-0.59%
2008-8-21	0.5772	2.3267	-0.0113	-1.92%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额