公布净值: | 3.9324元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0148元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.38% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 董红波 | 基金管理人: | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601555 | 东吴证券 | 8.26% | 992.38 |
601318 | 中国平安 | 5.68% | 204.87 |
000555 | 神州信息 | 4.93% | 345.13 |
300168 | 万达信息 | 4.70% | 274.33 |
000975 | 银泰资源 | 4.70% | 827.94 |
600016 | 民生银行 | 4.38% | 1,085.53 |
000558 | 莱茵置业 | 3.68% | 1,217.74 |
600000 | 浦发银行 | 3.57% | 613.25 |
600559 | 老白干酒 | 2.93% | 160.16 |
600999 | 招商证券 | 2.90% | 276.59 |
资料截止至最新季报 |