上投中国优势(375010)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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上投中国优势(375010)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-1-18

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-1-18	2016-1-18	2016-1-18	2016-1-19	1.0102	1.0102	9.82元
2	2010	分红	2010-1-11	2010-1-11	2010-1-11	2010-1-12	2.2840	2.2840	4.5元
3	2008	分红	2008-4-28	2008-4-28	2008-4-28	2008-4-29	2.7603	2.7603	0.7元
4	2008	分红	2008-1-18	2008-1-18	2008-1-18	2008-1-21	3.8220	3.8220	20元
5	2007	分红	2007-11-6	2007-11-6	2007-11-6	2007-11-7	5.4646	5.4646	1元
6	2006	分红	2006-10-24	2006-10-24	2006-10-25	2006-10-25	1.6826	1.7074	3.5元
7	2006	分红	2006-9-12	2006-9-12	2006-9-14	2006-9-14	1.8712	1.8655	0.8元
8	2005	分红	2005-11-1	2005-11-1	2005-11-2	2005-11-2	1.0368	1.0410	0.2元
累计分红：每10份分红 40.52 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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