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上投中国优势(375010)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	1,231,547.0000	1,197,604.0000	1,054,460.0000	764,400.3000
2	股票市值(万元)	1,017,477.0000	1,115,656.0000	945,842.5000	675,733.8000
3	股票投资占净资产比例(%)	82.6179	93.1573	89.6993	88.4005
4	国债及持有现金总值(万元)	154,791.7000	18,688.6200	39,644.4600	未公布
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	12.5689	1.5605	3.7597
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	154,791.7000	18,688.6200	39,644.4600	40,613.4300
9	现金市值占净资产比例(%)	12.5689	1.5605	3.7597	5.3131
10	其他资产(万元)	16,733.4500	9,407.6260	2,917.1090	10,810.3900
11	其他资产占净资产比例(%)	1.3587	.7855	.2766	1.4142
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	55,188.5000	59,295.8000	24,959.5400	35,899.2000
16	金融债市值占净资产比例(%)	4.4812	4.9512	2.367	4.6964

 
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