报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,911.58	100.00%
2	股票	102,308.13	83.92%
3	银行存款	20,057.88	16.45%
4	国债及货币资金	20,057.88	16.45%
5	其它资产	109.82	0.09%
6	交易保证金	72.64	0.06%
7	应收申购款	17.98	0.01%
8	应收证券清算款	15.03	0.01%
9	应收利息	4.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,302.99	100.00%
2	股票	110,395.29	90.26%
3	银行存款	12,119.95	9.91%
4	国债及货币资金	12,119.95	9.90%
5	其它资产	757.15	0.62%
6	应收证券清算款	612.87	0.50%
7	交易保证金	111.83	0.09%
8	应收申购款	29.42	0.02%
9	应收利息	3.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,802.77	100.00%
2	股票	107,435.36	90.43%
3	国债及货币资金	8,890.11	7.48%
4	银行存款	7,389.36	6.22%
5	债券	4,502.55	3.79%
6	金融债券	3,001.80	2.53%
7	政策性金融债券	3,001.80	2.53%
8	非国债债券	3,001.80	2.52%
9	其它资产	350.31	0.29%
10	应收申购款	141.79	0.12%
11	交易保证金	108.36	0.09%
12	应收利息	100.16	0.08%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	178,602.85	100.00%
2	股票	156,546.32	87.65%
3	国债及货币资金	19,586.99	10.96%
4	银行存款	18,083.69	10.13%
5	债券	7,508.30	4.20%
6	政策性金融债券	6,005.00	3.36%
7	金融债券	6,005.00	3.36%
8	非国债债券	6,005.00	3.36%
9	其它资产	2,390.96	1.34%
10	应收证券清算款	1,919.91	1.08%
11	应收利息	243.98	0.14%
12	交易保证金	167.48	0.09%
13	应收申购款	59.60	0.03%