公布净值: | 2.152元(2015-6-12) | 增长值: | -0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.09% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 刘红辉 | 基金管理人: | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601088 | 中国神华 | 7.81% | 85.25 |
600118 | 中国卫星 | 7.68% | 59.73 |
000687 | 恒天天鹅 | 7.33% | 262.61 |
601318 | 中国平安 | 6.96% | 20.63 |
002024 | 苏宁云商 | 6.95% | 171.00 |
600150 | 中国船舶 | 6.58% | 39.54 |
300178 | 腾邦国际 | 6.36% | 53.39 |
000069 | 华侨城A | 5.63% | 151.23 |
000524 | 东方宾馆 | 5.55% | 98.99 |
600685 | 广船国际 | 5.18% | 32.18 |
资料截止至最新季报 |