报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,769.11	100.00%
2	股票	70,480.21	89.48%
3	银行存款	8,515.70	10.81%
4	国债及货币资金	8,515.70	10.81%
5	其它资产	46.56	0.06%
6	交易保证金	31.20	0.04%
7	应收申购款	13.74	0.02%
8	应收利息	1.62	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,817.04	100.00%
2	股票	70,618.50	89.60%
3	银行存款	8,597.97	10.91%
4	国债及货币资金	8,597.97	10.90%
5	其它资产	112.33	0.14%
6	交易保证金	68.34	0.09%
7	应收申购款	42.42	0.05%
8	应收利息	1.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,669.65	100.00%
2	股票	65,116.42	86.05%
3	银行存款	12,492.49	16.51%
4	国债及货币资金	12,492.49	16.50%
5	其它资产	93.86	0.12%
6	交易保证金	63.33	0.08%
7	应收申购款	27.39	0.04%
8	应收利息	3.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,244.74	100.00%
2	股票	76,384.44	86.56%
3	银行存款	12,286.95	13.92%
4	国债及货币资金	12,286.95	13.92%
5	买入返售证券	9,000.00	10.20%
6	其它资产	574.42	0.65%
7	应收证券清算款	424.22	0.48%
8	交易保证金	84.09	0.10%
9	应收申购款	63.96	0.07%
10	应收利息	2.15	0.00%