公布净值: | 1.7396元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0134元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.78% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.50% | 赎回费率上限: | 0.3% |
基金经理: | 王景 | 基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
招商安泰系列:更新的招募说明书摘要 | 2015-6-11 |
招商安泰平衡混合:基金经理变更的公告 | 2015-6-11 |
招商基金:关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 | 2015-6-1 |
招商基金:关于旗下部分基金在中国工商银行开通转 | 2015-6-1 |
招商基金:关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-20 |
招商基金:增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
招商安泰平衡混合:2015年第1季度报告 | 2015-5-12 |
招商基金:关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-12 |
招商基金:关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
招商安泰平衡混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600067 | 冠城大通 | 4.44% | 134.25 |
601328 | 交通银行 | 3.41% | 122.94 |
000625 | 长安汽车 | 2.88% | 42.91 |
600048 | 保利地产 | 2.37% | 53.68 |
002271 | 东方雨虹 | 2.30% | 16.91 |
000601 | 韶能股份 | 1.85% | 76.89 |
600705 | 中航资本 | 1.57% | 21.56 |
600885 | 宏发股份 | 1.52% | 20.00 |
000778 | 新兴铸管 | 1.23% | 48.60 |
000651 | 格力电器 | 1.20% | 7.91 |
资料截止至最新季报 |