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招商安泰平衡(217002)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-29	2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	1.1760	1.1760	1.7元
2	2014	分红	2014-1-20	2014-1-20	2014-1-20	2014-1-21	1.0209	1.0209	0.54元
3	2011	分红	2011-1-6	2011-1-6	2011-1-6	2011-1-7	1.2530	1.2530	2.7元
4	2010	分红	2010-1-5	2010-1-5	2010-1-5	2010-1-6	1.5283	1.5283	5.3元
5	2007	分红	2007-4-9	2007-4-10	2007-4-10	2007-4-11	1.5574	1.5574	4.2元
6	2006	分红	2006-6-5	2006-6-6	2006-6-6	2006-6-7	1.2692	1.2692	0.6元
7	2006	分红	2006-4-17	2006-4-18	2006-4-18	2006-4-19	1.1122	1.1122	0.25元
8	2004	分红	2004-4-19	2004-4-20	2004-4-20	2004-4-21	1.0305	1.0305	1元
9	2003	分红	2003-12-23	2003-12-24	2003-12-24	2003-12-25	1.0549	1.0549	0.1元
累计分红：每10份分红 16.39 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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