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招商安泰平衡详情

招商安泰平衡(217002)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	30,890.7200	33,234.5000	32,221.9200	28,960.6200
2	股票市值(万元)	14,877.8600	14,177.5200	12,920.9400	11,748.0200
3	股票投资占净资产比例(%)	48.1629	42.6591	40.0998	40.5655
4	国债及持有现金总值(万元)	7,817.1630	6,592.7670	11,873.4300	10,736.8500
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	25.3059	19.8371	36.8489	37.074
6	国债市值(万元)	5,459.7000	5,868.4750	6,941.2180	6,924.5650
7	国债市值占净资产比例(%)	17.6742	17.6578	21.5419	23.9103
8	现金市值(万元)	2,357.4630	724.2924	4,932.2160	3,812.2800
9	现金市值占净资产比例(%)	7.6316	2.1793	15.307	13.1637
10	其他资产(万元)	659.7465	384.9824	298.4320	286.9702
11	其他资产占净资产比例(%)	2.1357	1.1584	.9262	.9909
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	9,156.5510	12,211.1900	11,498.1300	5,477.8600
16	金融债市值占净资产比例(%)	29.6418	36.7425	35.6842	18.9149

 
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