公布净值: | 1.8376元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0128元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.70% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.6% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 马北雁、李源海、应帅 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 4.28% | 200.00 |
000543 | 皖能电力 | 3.57% | 969.98 |
601628 | 中国人寿 | 3.31% | 337.68 |
300070 | 碧水源 | 2.87% | 287.61 |
601166 | 兴业银行 | 2.36% | 500.00 |
600446 | 金证股份 | 2.35% | 175.04 |
600036 | 招商银行 | 2.23% | 470.00 |
000625 | 长安汽车 | 2.21% | 469.53 |
000069 | 华侨城A | 2.01% | 849.99 |
601818 | 光大银行 | 1.96% | 1,400.00 |
资料截止至最新季报 |