南方稳健成长(202001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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南方稳健成长(202001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-20	0.9996	0.9996	0.2元
2	2011	分红	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-11	1.0240	1.0240	0.101元
3	2010	分红	2010-3-17	2010-3-17	2010-3-17	2010-3-18	1.0411	1.0411	0.2元
4	2008	分红	2008-4-25	2008-4-25	2008-4-25	2008-4-28	1.3052	1.3052	0.5元
5	2007	分红	2007-4-26	2007-4-26	2007-4-26	2007-4-27	1.1715	1.1715	1.3元
6	2007	分红	2007-1-29	2007-1-30	2007-1-30	2007-1-31	1.0214	1.0214	13.9元
7	2006	分红	2006-2-23	2006-2-24	2006-2-24	2006-2-27	1.0730	1.0730	0.5元
8	2004	分红	2004-12-17	2004-12-20	2004-12-21	2004-12-21	1.0215	1.0189	0.5元
9	2004	分红	2004-4-5	2004-4-6	2004-4-8	2004-4-9	1.1957	1.1928	0.6元
10	2003	分红	2003-12-22	2003-12-23	2003-12-25	2003-12-26	1.1010	1.1131	0.25元
11	2002	分红	2002-9-19	2002-9-20	2002-9-26	2002-9-30	0.9956	0.9885	0.15元
12	2002	分红	2002-4-19	2002-4-22	2002-4-26	2002-4-30	1.0107	1.0112	0.25元
累计分红：每10份分红 18.451 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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