长城安心回报(200007)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.2816元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0157元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.24% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 徐九龙 | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 | ||
| 公布净值： | 1.2816元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0157元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.24% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 徐九龙 | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 | ||
| 长城基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-6-1 |
| 长城基金：关于旗下部分开放式基金参与农业银行开 | 2015-6-1 |
| 长城基金：关于增加中金公司为旗下开放式基金代销 | 2015-5-4 |
| 长城基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-4 |
| 长城基金：关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法 | 2015-4-29 |
| 长城基金：关于增加中金公司为旗下开放式基金代销 | 2015-4-29 |
| 长城安心回报混合：更新的招募说明书摘要 | 2015-4-20 |
| 长城安心回报混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 长城安心回报混合：2014年年度报告 | 2015-4-3 |
| 长城安心回报混合：更新的招募说明书摘要 | 2015-4-3 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000963 | 华东医药 | 5.90% | 650.00 |
| 600594 | 益佰制药 | 5.47% | 949.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.28% | 1,500.00 |
| 600535 | 天士力 | 4.96% | 700.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.94% | 1,000.00 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4.58% | 536.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.76% | 115.00 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.51% | 880.07 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.26% | 1,150.39 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.16% | 580.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
