报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	243,721.56	100.00%
2	股票	166,405.59	68.28%
3	国债及货币资金	55,084.44	22.60%
4	银行存款	45,073.44	18.49%
5	债券	27,714.10	11.37%
6	非国债债券	17,703.10	7.26%
7	金融债券	11,968.10	4.91%
8	政策性金融债券	11,968.10	4.91%
9	中期票据	5,735.00	2.35%
10	买入返售证券	5,000.02	2.05%
11	其它资产	381.15	0.16%
12	应收利息	285.44	0.12%
13	交易保证金	89.37	0.04%
14	应收证券清算款	6.17	0.00%
15	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,600.24	100.00%
2	股票	199,702.07	78.44%
3	债券	27,540.80	10.82%
4	国债及货币资金	23,632.83	9.28%
5	非国债债券	17,546.80	6.89%
6	银行存款	13,638.83	5.36%
7	买入返售证券	12,182.41	4.78%
8	金融债券	11,919.30	4.68%
9	政策性金融债券	11,919.30	4.68%
10	中期票据	5,627.50	2.21%
11	其它资产	2,458.51	0.97%
12	应收证券清算款	2,177.75	0.86%
13	应收利息	172.17	0.07%
14	交易保证金	100.49	0.04%
15	应收申购款	8.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,104.70	100.00%
2	股票	178,198.97	75.16%
3	债券	39,510.70	16.66%
4	非国债债券	28,585.20	12.05%
5	政策性金融债券	22,915.70	9.66%
6	金融债券	22,915.70	9.66%
7	国债及货币资金	18,687.48	7.88%
8	买入返售证券	10,491.51	4.42%
9	买断式回购买入返售证券	10,491.51	4.42%
10	银行存款	7,761.98	3.27%
11	中期票据	5,669.50	2.39%
12	其它资产	1,832.13	0.77%
13	应收证券清算款	1,431.24	0.60%
14	应收利息	235.51	0.10%
15	交易保证金	165.33	0.07%
16	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	273,045.11	100.00%
2	股票	191,796.78	70.24%
3	债券	36,602.80	13.41%
4	买入返售证券	30,000.10	10.99%
5	非国债债券	28,635.20	10.48%
6	政策性金融债券	23,001.20	8.42%
7	金融债券	23,001.20	8.42%
8	国债及货币资金	20,133.03	7.37%
9	银行存款	12,165.43	4.46%
10	中期票据	5,634.00	2.06%
11	其它资产	3,932.79	1.44%
12	应收证券清算款	3,219.59	1.18%
13	应收利息	533.14	0.20%
14	交易保证金	177.94	0.07%
15	应收申购款	2.12	0.00%