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长城安心回报详情
长城安心回报(200007)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12007拆分2007-9-51.00001:2.251230974
22007分红2007-3-262007-3-272007-3-272007-3-281.33651.33650.5元
32006分红2006-12-222006-12-252006-12-252006-12-261.07951.07950.3元
42006分红2006-12-152006-12-182006-12-182006-12-191.09911.09912元
52006分红2006-12-82006-12-112006-12-112006-12-121.21281.21280.3元
累计分红:每10份分红 3.1
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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