公布净值: | 1.95元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0150元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.78% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 甘霖 | 基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 5.75% | 52.33 |
601601 | 中国太保 | 5.61% | 118.08 |
601328 | 交通银行 | 5.20% | 519.39 |
603288 | 海天味业 | 3.40% | 57.88 |
600998 | 九州通 | 3.24% | 121.84 |
000001 | 平安银行 | 2.83% | 121.59 |
600000 | 浦发银行 | 2.75% | 119.25 |
600887 | 伊利股份 | 2.73% | 64.89 |
600594 | 益佰制药 | 2.29% | 46.60 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.20% | 39.85 |
资料截止至最新季报 |