报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,325.92	100.00%
2	股票	19,044.04	78.29%
3	买入返售证券	2,500.00	10.28%
4	债券	2,001.60	8.23%
5	金融债券	2,001.60	8.23%
6	政策性金融债券	2,001.60	8.23%
7	非国债债券	2,001.60	8.22%
8	银行存款	1,637.18	6.73%
9	国债及货币资金	1,637.18	6.73%
10	其它资产	44.13	0.18%
11	应收利息	23.68	0.10%
12	交易保证金	20.23	0.08%
13	应收申购款	0.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,153.40	100.00%
2	股票	21,635.12	79.68%
3	买入返售证券	3,000.00	11.05%
4	债券	1,998.40	7.36%
5	金融债券	1,998.40	7.36%
6	政策性金融债券	1,998.40	7.36%
7	非国债债券	1,998.40	7.35%
8	银行存款	1,161.92	4.28%
9	国债及货币资金	1,161.92	4.27%
10	其它资产	31.10	0.11%
11	交易保证金	19.59	0.07%
12	应收利息	11.26	0.04%
13	应收申购款	0.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,420.02	100.00%
2	股票	18,832.16	68.68%
3	银行存款	3,358.04	12.25%
4	国债及货币资金	3,358.04	12.24%
5	非国债债券	3,000.60	10.94%
6	债券	3,000.60	10.94%
7	金融债券	3,000.60	10.94%
8	政策性金融债券	3,000.60	10.94%
9	买入返售证券	2,000.00	7.29%
10	其它资产	322.65	1.18%
11	应收证券清算款	191.54	0.70%
12	应收利息	67.37	0.25%
13	应收申购款	39.09	0.14%
14	交易保证金	24.66	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,876.84	100.00%
2	股票	24,709.14	75.16%
3	买入返售证券	3,500.00	10.65%
4	政策性金融债券	3,003.00	9.13%
5	金融债券	3,003.00	9.13%
6	非国债债券	3,003.00	9.13%
7	债券	3,003.00	9.13%
8	银行存款	2,631.86	8.01%
9	国债及货币资金	2,631.86	8.00%
10	其它资产	71.86	0.22%
11	应收利息	47.37	0.14%
12	交易保证金	23.36	0.07%
13	应收申购款	1.13	0.00%