2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 6,193,075.13 | -48,550,076.11 | -20,645,039.33 | 25,167,834.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 53,243,485.04 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 243,259,232.93 | 271,533,991.12 | 274,200,201.48 | 328,768,430.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.50 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.01 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.62 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网