公布净值: | 1.659元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0134元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.81% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 陈丹琳 | 基金管理人: | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601988 | 中国银行 | 6.36% | 329.19 |
000783 | 长江证券 | 5.91% | 75.44 |
601628 | 中国人寿 | 5.57% | 35.02 |
600837 | 海通证券 | 5.36% | 47.81 |
601318 | 中国平安 | 5.04% | 14.49 |
600559 | 老白干酒 | 5.04% | 21.91 |
601336 | 新华保险 | 4.94% | 21.40 |
600030 | 中信证券 | 3.94% | 24.97 |
000728 | 国元证券 | 3.82% | 26.32 |
600016 | 民生银行 | 3.77% | 74.46 |
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