报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,872.35	100.00%
2	股票	8,712.73	88.25%
3	国债及货币资金	2,394.13	24.25%
4	债券	2,200.04	22.28%
5	银行存款	194.09	1.97%
6	其它资产	144.06	1.46%
7	应收证券清算款	104.13	1.05%
8	应收利息	34.99	0.35%
9	交易保证金	4.82	0.05%
10	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,291.23	100.00%
2	股票	9,143.96	88.85%
3	国债及货币资金	2,483.53	24.13%
4	债券	2,100.19	20.41%
5	银行存款	383.34	3.72%
6	其它资产	30.83	0.30%
7	应收利息	24.68	0.24%
8	交易保证金	5.94	0.06%
9	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,616.26	100.00%
2	股票	9,421.52	88.75%
3	国债及货币资金	2,211.22	20.82%
4	债券	2,173.89	20.48%
5	其它资产	77.01	0.73%
6	应收证券清算款	51.22	0.48%
7	银行存款	37.33	0.35%
8	应收利息	14.79	0.14%
9	交易保证金	9.47	0.09%
10	应收申购款	1.53	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,330.39	100.00%
2	股票	9,573.06	71.81%
3	债券	2,708.45	20.32%
4	金融债券	2,001.80	15.02%
5	政策性金融债券	2,001.80	15.02%
6	非国债债券	2,001.80	15.01%
7	国债及货币资金	1,824.43	13.68%
8	银行存款	1,117.78	8.39%
9	其它资产	105.08	0.79%
10	应收利息	81.84	0.61%
11	交易保证金	22.77	0.17%
12	应收申购款	0.47	0.00%