 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 593,862.41 | -24,241,979.29 | -17,354,833.17 | 56,916,745.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -15,501,219.32 | 0.00 | 12,755,652.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,723,459.27 | 102,912,312.71 | 106,162,558.82 | 133,303,925.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.41 | 0.00 | 8.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 349.36 | 0.00 | 471.74 |
Copyright © U8基金网