公布净值: | 1.076元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0070元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.65% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
招商基金:关于参加中国银行、交通银行、光大银行 | 2015-6-5 |
招商基金:参与上海天天基金销售有限公司费率优惠 | 2015-6-5 |
招商中证银行指数分级:上市交易提示性公告 | 2015-5-28 |
招商基金:关于参加中国银行、交通银行、光大银行 | 2015-5-28 |
招商中证银行指数分级:关于开通跨系统转托管业务 | 2015-5-26 |
银行基金:关于开通份额配对转换业务的公告 | 2015-5-26 |
招商基金:关于增加光大银行和上海浦发银行为招商 | 2015-5-11 |
招商基金:增加上海天天基金销售有限公司为代销机 | 2015-5-11 |
招商中证银行指数分级:上网发售提示性公告 | 2015-5-8 |
银行基金:招商基金关于增加光大银行和上海浦发银 | 2015-5-8 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |